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連貓都學得會的比特幣投資方法:網格交易 | 華爾街買賣外匯的交易策略,在熊市中也能獲利

連貓都學得會的比特幣投資方法:網格交易 | 華爾街買賣外匯的交易策略,在熊市中也能獲利

網格交易觀念教學

雷司紀刻銘Adaby雷司紀,刻銘and1 others
2021-01-12
in Pionex 派網, 大師投資策略
Reading Time: 3min read
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投資的主要獲利來源無外乎就是買低賣高,而有一種投資策略將「買低賣高」這項原則發揮到了極致,就是今天我們要介紹的主角 —「網格交易」。

一般我們在投資時通常都是長期持有,等待未來價格上漲到一定程度後再賣出(即使是當沖,一天也頂多進行 1、2 次交易);

但網格交易卻是頻繁地買低賣高,一天會進行約 150~250 次交易,藉此快速套利;而當價格波動越劇烈時,交易次數也會變多,獲利也會隨之增加。

因此網格交易相當適合使用在價格漲跌頻繁的產品上,像是外匯與加密貨幣市場,

這是因為它們都是 24 小時市場(外匯六日休市,加密貨幣則是 7×24 小時全年無休),而且價格時常有波動,所以有較多的套利空間。

事實上,連爾街的高階經理人都很常使用網格交易的手法來投資外匯產品。

  • 連貓都學得會:絕對無腦的 Pionex 網格交易設定教學

文章目錄

  • 一、網格交易的運作模式
    • 1. 設定投資目標的價格上下限
    • 2. 設定價格波動幅度
    • 3. 最終獲利計算
    • 4. 實例講解
  • 二、網格交易的優點
    • 1. 受市場趨勢影響小
    • 2. 能避免過度貪婪或恐慌
  • 三、網格交易的缺點
    • 1. 需要程式來運行
    • 2. 若標的價格持續下滑或急跌,一樣無法獲利
    • 3. 突破價格區間時會停止交易
    • 4. 網格設置講究經驗
  • 四、總結

一、網格交易的運作模式

前面提到,網格交易是一種將低買高賣發揮到極致的交易手法,在此會詳細解釋它的交易原理與運作模式。

首先,網格交易都是透過「程式」來進行買賣,不過也先別因此打退堂鼓,認為自己無法使用這種交易方式,

因為目前已經有越來越多的券商和平台開始推出網格交易的服務,例如幣安、Pionex…等等,

代表投資人在未來將有越來越多的機會能夠接觸這種投資方式,因此不妨先行了解,以備不時之需。

接下來將進行網格交易的運作模式講解,整體概念略為抽象,如果看完後還是不懂的話下方還附有實例演練,看完後可以再回來看一次運作模式,就能了解網格交易到底是如何運作的。

1. 設定投資目標的價格上下限

網格交易的第一步便是設定價格的上下限,只要投資目標的價格在此區間內就持續進行交易;

一旦價格漲超或跌落該區間時,就會停止交易,算是避免市場失靈或投資者預測失準時的保險。

有些人因為無法判定價格可能會落在哪裡,為了避免停止交易,就會將價格的上下限訂得很大,

例如把價格區間設置在 2,000~20,000 之間,而這種上下價差相當大的訂單就稱為「天地單」。

另外一種做法是不設置價格區間,只設定價格波動幅度,這種情況則被稱為「無限網格」。


2. 設定價格波動幅度

決定完價格上下限後,接著就是設定價格波動幅度,一旦當價格的波動達到這些幅度時,程式就會做出相應的買賣舉動。

例如今天的價格波動設置為 1%,那麼就代表當價格下跌 1% 時就會自動買入,價格上升 1% 時就自動賣出,藉此套利,

而價格波動可以像上面一樣設置成固定 % 數的等比網格;也能設置成固定價差,例如 1 元、2 元的等差網格。

至於買入賣出的數量則由本人決定,但數量必須一致(就是買入、賣出的數量這兩者得一樣,而且過程中不應更改,除非另開新單)。 

例如決定買入賣出的數量為 100 單位,那麼就是每次買入、賣出的數量都得是 100 單位。

當設置完價格區間與波動幅度後,程式就會幫你全天候自動進行交易。


3. 最終獲利計算

除了快速買賣的獲利之外,還得注意標的本身的價格變動盈虧。

例如今天你的買賣獲利為 1,000 元,但標的本身價格卻下跌,導致你虧損 800 元的話,就代表此次投資的整體營收只有 200 元。

因此網格交易的最終獲利計算就是:買賣獲利 + 標的本身的價格變動盈虧。


4. 實例講解

上面的講法可能仍會讓許多人無法理解網格交易是如何運作的,因此以下將進行實例講解:

假設現在一枚雷司紀幣(以下簡稱雷幣)價值 100 元,你目前持有 1,000 枚雷幣,設定價格上下限為 105 ~ 95 元之間;

接著,設置當雷幣的價格下跌 1 元(等差網格)時就買入 100 枚雷幣,而價格上漲 1 元時就賣出 100 枚雷幣,因此共有十個網格。

以下是雷幣在投資期間內的價格變化,以及相對應的買賣操作:

由圖中可以看出,設置好的價格區間被分成一格一格的,就像網子一樣,所以這種投資策略便被稱為「網格交易」。

  • 初始狀態: 雷幣 1,000 枚
  • 上漲到 101 元時,賣出 100 枚雷幣,營收為:100×101=10,100
  • 上漲到 102 元時,賣出 100 枚雷幣,營收為:100×102=10,200
  • 下跌到 101 元時,買入 100 枚雷幣,支出為:100×101=10,100
  • 下跌到 100 元時,買入 100 枚雷幣,支出為:100×100=10,000
  • 下跌到 99 元時,買入 100 枚雷幣,支出為:100×99=9,900
  • 上漲到 100 元時,賣出 100 枚雷幣,營收為:100×100=10,000
  • 上漲到 101 元時,賣出 100 枚雷幣,營收為:100×101=10,100
  • 下跌到 100 元時,買入 100 枚雷幣,支出為:100×100=10,000
  • 整體買賣獲利:10,100+10,200–10,100–10,000–9,900+10,000+10,100–10,000 = 400元
  • 雷幣價格變動盈虧(浮動盈虧):1000×100(最終貨幣總值)-1000×100(初始貨幣總值)=0
  • 總營收:400+0=400

可以看出,儘管雷幣的價格在最終無變化(開始跟結束都維持在 100 元),但投資人仍能透過網格交易獲利,這就是網格交易的優勢之一。

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二、網格交易的優點

1. 受市場趨勢影響小

網格交易的好處在於儘管投資標的價格下滑,投資人依然能從中獲利。

假如一項投資產品在三個月後價格總共下跌 2%,那麼一般投資者在持有該產品三個月後的結果就是虧損 2 %;

但如果是使用網格交易的人又不一樣了,該產品的價格可能在這三個月內不斷起伏跌宕,到最後才以下跌 2% 做為收尾,

代表在這期間網格交易者能夠獲得相當多的套利機會,可能不但沒有虧損,反而還有所獲利;就像是上述雷幣的例子一樣,整體漲跌幅為 0%,但使用網格交易的話就能獲利 400 元。

由此可知,網格交易受到趨勢的影響較小,只要運用得當,即便在熊市中也能獲利;不過如果所投資的產品價格一直下滑(急速下跌或持續下跌都算),即使是用網格交易也依然會虧損。

此外,由於需要頻繁地進行交易,因此會對投入資本有一定程度的要求,否則可能會導致在價格下跌時沒有足夠的資金可以買入,導致獲利變低。


2. 能避免過度貪婪或恐慌

在投資時,許多人往往會在獲利時不肯賣出,導致獲利變少,甚至反而虧本,事後只能不斷扼腕為何不在當時就脫手;

同樣地,人們在虧損時也會不願停損,甚至有的人會繼續加碼,試圖將先前輸的連本帶利一起贏回來,簡直把投資當成賭博在玩。

這是因為投資人往往會根據手中的標的漲跌而感到過度貪婪或恐慌,反覆思考到底是該持有、加碼還是脫手?

這個問題也往往很難在過程中就找到正確答案,投資人只能在貪婪與恐懼的情緒中反覆煎熬,並接受最後的結果。

但網格交易卻沒有這個困擾,它設置了嚴格的規範,只要符合條件就會立即進行買賣,因此不會受到投資情緒的影響,能準確地執行交易並獲利。


三、網格交易的缺點

1. 需要程式來運行

由於網格交易必須捕捉稍縱即逝的套利機會,因此必須全程盯盤,並且買賣迅速,而這並不是真人所能做到的,因為無論是精神力、手速都遠遠比不上程式來得有效。

事實上,無論是在外匯或加密貨幣市場,甚至一些華爾街的高階對沖基金都是使用程式在進行網格交易,而這些程式一般人多半難以取得,因此只能仰賴有提供這種服務的交易所或者券商才能進行網格交易。

目前的話,幣安和 Pionex 兩間加密貨幣交易所都有推出網格交易機器人的功能,讓一般投資者也能像華爾街的高階投資者一樣,使用程式自動進行交易;

而未來也預計會有越來越多的交易所和平台推出相關功能,甚至可能連一般人也能在股市、期貨等領域使用網格交易。

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2. 若標的價格持續下滑或急跌,一樣無法獲利

儘管網格交易能在熊市中也保持獲利,但如果投資標的的價格下跌(急遽下跌或長期下跌都算)的話還是會出現損失。

這是因為:

  1. 持續下跌的話只會一直買入,無法賣出,變成不斷支出而沒有營收進帳
  2. 最初投入的本金會因為產品價格持續下降而造成龐大虧損。假設套利獲利 1,000 元,但產品本身卻下跌 1,200 元,那麼最終還是會虧損 200 元,這就是典型的贏了價差卻輸了本金的情況。

因此網格交易雖然能放心地將交易過程交由程式來完成,但投資人仍應留意投資標的的價格走勢與未來趨勢。


3. 突破價格區間時會停止交易

網格交易時會設置價格上下限,一旦當價格跑出該區間時,網格交易就會自動停止買賣。

什麼時候可能會突破價格區間?

  1. 市場失靈:過度樂觀或過度悲觀
  2. 投資者預測錯誤,導致標的價格漲超或跌落區間

其實突破價格區間停止交易同時算是優點也是缺點,

優點是防止市場失靈與預測錯誤時所能造成的損失;

而缺點則是如果產品價格意外地爆漲,就會錯過部份的獲利機會。


4. 網格設置講究經驗

在使用網格交易時,網格的設置也是門龐大的學問。

如果網格間隔設置太小的話,會導致交易頻率過於頻繁,如果是使用平台提供的服務的話,就得因此支付更多的手續費;

但如果間隔設置太大的話,又會使得成交量降低,

比如說一個產品的價格波動在 1~2% 之間,但你的每個網格卻設置為 3% ,便會無法成功觸發交易,平白失去許多套利機會。

因此網格的設置相當講究經驗,同時網格數量越多也意味著必須準備更多的本金,如此才能確保交易能夠順利進行,否則可能會出現當標的價格下跌時,卻沒有資金能夠買入的情況。

不過如果是使用別人提供的程式的話,多半會有設定好的參數可以直接拿來使用,因此就無須擔心網格設置不好的問題。

例如 Pionex 就有提供 AI 參數來讓投資者使用。

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Pionex 提供了 AI 參數供投資人使用

四、總結

網格交易其實就是頻繁地低買高賣來進行套利,運用良好的話即使在熊市也能獲利;

但也要求投資人具有相應的程式,以及預測未來行情的能力,同時也考驗設置網格的技巧。

因此一般會建議投資人想用網格交易策略時,使用那些有提供相關服務的交易所與券商來進行投資,可以省下不少心力。

免責聲明: 本文僅為經驗分享內容,無任何投資建議或開戶建議。所有交易皆存在風險,尤其外匯、加密貨幣和相關合約商品屬於波動性高的產品, 請謹慎投資。本文不構成任何開戶建議,請謹慎選擇具有安全監管保障的交易所與券商。


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