派網網格交易是經常被使用在加密貨幣市場的投資方式,透過頻繁低買高賣加密貨幣網格進行套利,派網網格交易最大優點在於遇到熊市也可穩定獲利。本文我將介紹網格交易的優缺點,我也會介紹如何在派網 Pionex 上設定網格交易投資方式。
如果對派網 Pionex 不了解,也對安全性有考量者,可以參考此篇 → 派網 Pionex 會是詐騙嗎?平台安全性和評價整理
- 幣安|全球最大交易所,享終身最高 40% 手續費折扣
- 歐易 OKX |享 20% 手續費折扣,再領萬元盲盒與免費量化投資策略
- 派網 Pionex|註冊可免費跟單價值 26 萬、年績效 104% 的量化策略指標
- Bitget |跟單交易,再享現貨交易免手續費折扣與體驗金
若已經 透過官網或 App 直接註冊 |
請點擊0OXOGtOlkFo 補填推薦碼 |
網格交易的運作模式
一般我們在投資時通常都是長期持有,等待未來價格上漲到一定程度後再賣出(即使是當沖,一天也頂多進行 1、2 次交易);
但網格交易卻是頻繁地買低賣高,一天會進行約 150~250 次交易,藉此快速套利;而當價格波動越劇烈時,交易次數也會變多,獲利也會隨之增加。
因此網格交易相當適合使用在價格漲跌頻繁的產品上,像是外匯與加密貨幣市場,
這是因為它們都是 24 小時市場(外匯六日休市,加密貨幣則是 7×24 小時全年無休),而且價格時常有波動,所以有較多的套利空間。
事實上,連爾街的高階經理人都很常使用網格交易的手法來投資外匯產品。
前面提到,網格交易是一種將低買高賣發揮到極致的交易手法,在此會詳細解釋它的交易原理與運作模式。
首先,網格交易都是透過「程式」來進行買賣,不過也先別因此打退堂鼓,認為自己無法使用這種交易方式,
因為目前已經有越來越多的券商和平台開始推出網格交易的服務,例如幣安、Pionex…等等,
代表投資人在未來將有越來越多的機會能夠接觸這種投資方式,因此不妨先行了解,以備不時之需。
接下來將進行網格交易的運作模式講解,整體概念略為抽象,如果看完後還是不懂的話下方還附有實例演練,看完後可以再回來看一次運作模式,就能了解網格交易到底是如何運作的。
設定投資目標的價格上下限
網格交易的第一步便是設定價格的上下限,只要投資目標的價格在此區間內就持續進行交易;
一旦價格漲超或跌落該區間時,就會停止交易,算是避免市場失靈或投資者預測失準時的保險。
有些人因為無法判定價格可能會落在哪裡,為了避免停止交易,就會將價格的上下限訂得很大,
例如把價格區間設置在 2,000~20,000 之間,而這種上下價差相當大的訂單就稱為「天地單」。
另外一種做法是不設置價格區間,只設定價格波動幅度,這種情況則被稱為「無限網格」。
設定價格波動幅度
決定完價格上下限後,接著就是設定價格波動幅度,一旦當價格的波動達到這些幅度時,程式就會做出相應的買賣舉動。
例如今天的價格波動設置為 1%,那麼就代表當價格下跌 1% 時就會自動買入,價格上升 1% 時就自動賣出,藉此套利,
而價格波動可以像上面一樣設置成固定 % 數的等比網格;也能設置成固定價差,例如 1 元、2 元的等差網格。
至於買入賣出的數量則由本人決定,但數量必須一致(就是買入、賣出的數量這兩者得一樣,而且過程中不應更改,除非另開新單)。
例如決定買入賣出的數量為 100 單位,那麼就是每次買入、賣出的數量都得是 100 單位。
當設置完價格區間與波動幅度後,程式就會幫你全天候自動進行交易。
最終獲利計算
除了快速買賣的獲利之外,還得注意標的本身的價格變動盈虧。
例如今天你的買賣獲利為 1,000 元,但標的本身價格卻下跌,導致你虧損 800 元的話,就代表此次投資的整體營收只有 200 元。
因此網格交易的最終獲利計算就是:買賣獲利 + 標的本身的價格變動盈虧。
實例講解
上面的講法可能仍會讓許多人無法理解網格交易是如何運作的,因此以下將進行實例講解:
假設現在一枚雷司紀幣(以下簡稱雷幣)價值 100 元,你目前持有 1,000 枚雷幣,設定價格上下限為 105 ~ 95 元之間;
接著,設置當雷幣的價格下跌 1 元(等差網格)時就買入 100 枚雷幣,而價格上漲 1 元時就賣出 100 枚雷幣,因此共有十個網格。
以下是雷幣在投資期間內的價格變化,以及相對應的買賣操作:
- 初始狀態: 雷幣 1,000 枚
- 上漲到 101 元時,賣出 100 枚雷幣,營收為:100×101=10,100
- 上漲到 102 元時,賣出 100 枚雷幣,營收為:100×102=10,200
- 下跌到 101 元時,買入 100 枚雷幣,支出為:100×101=10,100
- 下跌到 100 元時,買入 100 枚雷幣,支出為:100×100=10,000
- 下跌到 99 元時,買入 100 枚雷幣,支出為:100×99=9,900
- 上漲到 100 元時,賣出 100 枚雷幣,營收為:100×100=10,000
- 上漲到 101 元時,賣出 100 枚雷幣,營收為:100×101=10,100
- 下跌到 100 元時,買入 100 枚雷幣,支出為:100×100=10,000
- 整體買賣獲利:10,100+10,200–10,100–10,000–9,900+10,000+10,100–10,000 = 400元
- 雷幣價格變動盈虧(浮動盈虧):1000×100(最終貨幣總值)-1000×100(初始貨幣總值)=0
- 總營收:400+0=400
可以看出,儘管雷幣的價格在最終無變化(開始跟結束都維持在 100 元),但投資人仍能透過網格交易獲利,這就是網格交易的優勢之一。
網格交易的優點
受市場趨勢影響小
網格交易的好處在於儘管投資標的價格下滑,投資人依然能從中獲利。
假如一項投資產品在三個月後價格總共下跌 2%,那麼一般投資者在持有該產品三個月後的結果就是虧損 2 %;
但如果是使用網格交易的人又不一樣了,該產品的價格可能在這三個月內不斷起伏跌宕,到最後才以下跌 2% 做為收尾,
代表在這期間網格交易者能夠獲得相當多的套利機會,可能不但沒有虧損,反而還有所獲利;就像是上述雷幣的例子一樣,整體漲跌幅為 0%,但使用網格交易的話就能獲利 400 元。
由此可知,網格交易受到趨勢的影響較小,只要運用得當,即便在熊市中也能獲利;不過如果所投資的產品價格一直下滑(急速下跌或持續下跌都算),即使是用網格交易也依然會虧損。
此外,由於需要頻繁地進行交易,因此會對投入資本有一定程度的要求,否則可能會導致在價格下跌時沒有足夠的資金可以買入,導致獲利變低。
能避免過度貪婪或恐慌
在投資時,許多人往往會在獲利時不肯賣出,導致獲利變少,甚至反而虧本,事後只能不斷扼腕為何不在當時就脫手;
同樣地,人們在虧損時也會不願停損,甚至有的人會繼續加碼,試圖將先前輸的連本帶利一起贏回來,簡直把投資當成賭博在玩。
這是因為投資人往往會根據手中的標的漲跌而感到過度貪婪或恐慌,反覆思考到底是該持有、加碼還是脫手?
這個問題也往往很難在過程中就找到正確答案,投資人只能在貪婪與恐懼的情緒中反覆煎熬,並接受最後的結果。
但網格交易卻沒有這個困擾,它設置了嚴格的規範,只要符合條件就會立即進行買賣,因此不會受到投資情緒的影響,能準確地執行交易並獲利。
網格交易的缺點
需要程式來運行
由於網格交易必須捕捉稍縱即逝的套利機會,因此必須全程盯盤,並且買賣迅速,而這並不是真人所能做到的,因為無論是精神力、手速都遠遠比不上程式來得有效。
事實上,無論是在外匯或加密貨幣市場,甚至一些華爾街的高階對沖基金都是使用程式在進行網格交易,而這些程式一般人多半難以取得,因此只能仰賴有提供這種服務的交易所或者券商才能進行網格交易。
目前的話,幣安和 Pionex 兩間加密貨幣交易所都有推出網格交易機器人的功能,讓一般投資者也能像華爾街的高階投資者一樣,使用程式自動進行交易;
而未來也預計會有越來越多的交易所和平台推出相關功能,甚至可能連一般人也能在股市、期貨等領域使用網格交易。
若標的價格持續下滑或急跌,一樣無法獲利
儘管網格交易能在熊市中也保持獲利,但如果投資標的的價格下跌(急遽下跌或長期下跌都算)的話還是會出現損失。
這是因為:
- 持續下跌的話只會一直買入,無法賣出,變成不斷支出而沒有營收進帳
- 最初投入的本金會因為產品價格持續下降而造成龐大虧損。假設套利獲利 1,000 元,但產品本身卻下跌 1,200 元,那麼最終還是會虧損 200 元,這就是典型的贏了價差卻輸了本金的情況。
因此網格交易雖然能放心地將交易過程交由程式來完成,但投資人仍應留意投資標的的價格走勢與未來趨勢。
突破價格區間時會停止交易
網格交易時會設置價格上下限,一旦當價格跑出該區間時,網格交易就會自動停止買賣。
什麼時候可能會突破價格區間?
- 市場失靈:過度樂觀或過度悲觀
- 投資者預測錯誤,導致標的價格漲超或跌落區間
其實突破價格區間停止交易同時算是優點也是缺點,
優點是防止市場失靈與預測錯誤時所能造成的損失;
而缺點則是如果產品價格意外地爆漲,就會錯過部份的獲利機會。
網格設置講究經驗
在使用網格交易時,網格的設置也是門龐大的學問。
如果網格間隔設置太小的話,會導致交易頻率過於頻繁,如果是使用平台提供的服務的話,就得因此支付更多的手續費;
但如果間隔設置太大的話,又會使得成交量降低,
比如說一個產品的價格波動在 1~2% 之間,但你的每個網格卻設置為 3% ,便會無法成功觸發交易,平白失去許多套利機會。
因此網格的設置相當講究經驗,同時網格數量越多也意味著必須準備更多的本金,如此才能確保交易能夠順利進行,否則可能會出現當標的價格下跌時,卻沒有資金能夠買入的情況。
不過如果是使用別人提供的程式的話,多半會有設定好的參數可以直接拿來使用,因此就無須擔心網格設置不好的問題。
派網本身也有提供 AI 參數來讓投資者使用,參數設定教學可以參照:【派網 Pionex】網格交易機器人 AI 參數設定教學。
網格交易、網格天地單、無限網格的比較
總結
網格交易其實就是頻繁地低買高賣來進行套利,運用良好的話即使在熊市也能獲利;
但也要求投資人具有相應的程式,以及預測未來行情的能力,同時也考驗設置網格的技巧。
因此一般會建議投資人想用網格交易策略時,使用那些有提供相關服務的交易所與券商來進行投資,可以省下不少心力。
若已經 透過官網或 App 直接註冊 |
請點擊0OXOGtOlkFo 補填推薦碼 |
有些資訊在文章中沒辦法完整呈現,在 Line 群我跟群友會分享更多實用、免費的技巧與策略,手刀加入: Line 加密貨幣新人群
免責聲明: 本文僅為經驗分享內容,無任何投資建議或開戶建議。所有交易皆存在風險,尤其外匯、加密貨幣和相關合約商品屬於波動性高的產品, 請謹慎投資。本文不構成任何開戶建議,請謹慎選擇具有安全監管保障的交易所與券商。
合作工商
加密貨幣其實就像台股一樣,你可以享有交易手續費折扣,不過取得方式卻不一樣。在台股,你可以親自和業務員談手續費減免;但在幣圈,你必須透過推薦連結開戶才能享有手續費減免。
手續費減免的幅度也有分等級,這裡提供的都是折扣幅度最高的推薦連結,也就是說你在交易時能夠享受最大幅度的手續費折扣,而且保證是全球最大幅度的。
如果你今天在交易上多省 1% 的手續費,就代表你在投資績效上可以多賺 1%,更不用說下面的推薦連結都不只 1%,動輒 5% – 20% 的任君選擇。所以在幣圈投資時,用越好的手續費折扣連結來註冊,你在交易時能取得的投資績效也就越好。
交易所 | 這間交易所適合做什麼操作? | 有多少交易手續費折扣? | 開戶推薦碼 (點擊複製) |
---|---|---|---|
幣安 Binance | 現貨、合約交易,以及質押領息 | 最高 40% 手續費折扣 | LWCZIP0M |
派網 Pionex | 開網格天地單、抄底寶,用期現套利領高額利息 | 註冊可免費跟單價值 26 萬、年績效 104% 的量化策略指標 | 0OXOGtOlkFo |
綠葉 Bitfinex | 美元放貸,獲取 18~25% 的利息收入 | 終身 6% 手續費折扣 | MkvZwqTRR |
拜必特 Bybit | 合約交易、 LaunchPad 認購、流動性挖礦 | 享 0.1% 吃單手續費 | 21215 |
火必 Huobi | 9 年資歷,孫哥入主常會製造話題,搶爆擊必備交易所 | 終身 20% 手續費折扣 | eumg3223 |
歐易 OKX | 老牌交易所,現貨、合約交易、註冊享限時盲盒優惠 | 終身 20% 手續費折扣 | RAYSKY888 |
BingX | 跟單、合約交易與實體福利,享受一百多間在地店家優惠 | 90 天 25% 手續費折扣 | HTDTMS5H |
Kucoin | 閒幣賺息,透過 C2C 放貸賺取利息收入 | 享合約 0.02% 手續費 | rJ6X7EW |
Bitget | 跟單交易、合約交易 | 享現貨交易免手續費與 4000 USDT 體驗金 | wm4l |
Woo X Global | 台灣在地,深度與流通性高,質押享 VIP 手續費減免 | 終身 25% 手續費折扣 | TX6PUF6H |
【精選專欄】
【派網精選文章】
- 派網 Pionex 介紹:全球首間量化交易所,提供交易機器人讓客戶化身華爾街高階經理人
- 派網 Pionex 註冊開戶及綁定驗證教學:30 秒快速開戶,二次綁定帳戶安全,驗證解鎖提幣上限
- 連貓都學得會的比特幣投資方法:網格交易 | 華爾街買賣外匯的交易策略,在熊市中也能獲利
- 連貓都學得會:絕對無腦的 Pionex 網格交易設定教學
- 網格交易天地單教學:年化報酬率 15~50%,適合新手初次使用
- 無限網格交易:克服價格區間限制,讓你的交易永不停歇
- 新手投資比特幣無腦獲利方法:Pionex 無限網格交易設定教學
- 派網 Pionex 網格交易天地單設定教學:三分鐘完成首次下單
- 派網 Pionex 會是詐騙嗎?平台安全性和評價整理
- Pionex 派網介紹:手續費詳解(提幣,交易,槓桿)和 VIP 帳號申請教學
- 派網 Pionex 期現套利教學:超高年化報酬率的加密貨幣投資策略
- 什麼是期現套利:不怕加密貨幣風險波動,15~50%年化報酬率策略
- 派網 Pionex 反向網格設置教學:幫買在高點的投資者解套的好工具
- 反向網格觀念教學:買在高點或熊市下跌?用反向網格來幫你解套囤幣
- 【派網 Pionex】屯幣寶(雙幣輪動)開單參數設定教學
- 派網 Pionex 極速定投教學:定期定額跑贏多數加密貨幣投資人
- 【派網 Pionex】波段追蹤教學:有限風險內博取無限獲利
- 【派網 Pionex】追蹤賣出 AI 參數設置教學
- 【派網 Pionex】期現套利 AI 參數設定教學
- 【期現套利彙整】無懼風險進行加密貨幣投資
- 【無限網格彙整】無視價格區間的加密貨幣投資
- 派網 Pionex 雙幣理財:運用外匯投資策略賺高額利息
- 【2023 最新】派網推薦邀請碼:註冊享不定期優惠
- 【派網雙幣理財進階教學】風火輪策略介紹與應用
- 派網 Pionex 馬丁格爾策略:資金效率比網格更好的量化交易
- 【派網 Pionex 手續費】入金出金、交易、槓桿比較
- 【2023 派網 Pionex 入金、出金教學 】三種方法逐一詳解
- 【2023 最新】派網註冊推薦碼:終身 20% 手續費返佣,完成三週年任務額外再送 50 U
- 【派網 Pionex 雙幣理財教學】運用外匯投資策略賺取高額利息
- 【派網 Pionex 抄底寶教學】:讓你在熊市抄底的過程中賺取額外利息
【訂閱、追蹤、更了解雷司紀的小道投資在做些什麼】
Last Updated on 2023-01-19 by Rick