本文將講解派網 Pionex「期現套利」的基本概念、交易機制、優缺點和穩定年化報酬 15~50%，本文也會延續下去並實際操作一遍，如何使用派網 Pionex 的期限套利機器人來獲利，過程會搭配圖文一步步詳細說明，即便是新手也只需要三分鐘就能立即開單！
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目錄
派網 Pionex 期現套利機器人的優點
- 全天候自動監測倉位，確保多頭與空頭倉位一致(因為有可能會因為幣安的減倉機制，導致多頭的現貨大於空頭)
- 當市場失靈時，Pionex 會幫你在距離爆倉前 5% 時自動停止交易，確保用戶不會有所損失，還能拿到部分的獲利
- 該服務為免費提供給投資人使用，僅會在交易時收取手續費
- 使用幣安的交易池，因此交易的流動性與深度都相當足夠
而投資人需要支付交易手續費的情況有以下四種：
- 開倉時的開倉交易手續費
- 運行期間有調整倉位，例如加倉、減倉時，會收取交易手續費
- 平倉時的平倉交易手續費
- 2020 年 3/15 日起，將收取用戶 10% 的利潤作為費用，收取時機為關單或減倉時；即使是之前開的單，在 3/15 之後仍會被收取費用
以目前 Pionex 的費率來看，無論是 Maker 或 Taker 的手續費都是 0.05%。
- Maker(掛單)：設置訂單等待別人來吃單，可用自己想要的價格交易，但不一定能成交
- Taker(吃單)：吃下別人的掛單，不一定能用自己想要的價格交易，但一定能成交
派網 Pionex 期現套利機器人的限制
- 目前每個交易對的投資金額上限為 10 萬美元，如果有 100 萬美元的投資需求，可聯絡 Pionex 官方([email protected])，且每個交易對只能開設一個期現套利訂單
- 由於是採取幣安的交易池，所以幣安當機時 Pionex 的用戶也會受影響，之前就發生過類似事件，不過當時 Pionex 官方選擇自掏腰包來補貼客戶損
- 如果市場發生突發狀況，導致你從少數方變成多數方時依然無法獲利，不過系統會在距離爆倉前 5% 自動平倉，讓你不會因此出現虧損
- 換匯風險，由於加密貨幣大多是以美元計價，因此轉換為台幣時需考量匯率
期限套利的開單流程
第一步：點選我的訂單，選取「我的手動訂單」
初次建立機器人訂單時，請點選「我的手動訂單」進行下單，因為我的機器人訂單部分只能瀏覽自己目前已創建好的訂單。
第二步：創建訂單
進入我的手動訂單後，會出現下圖，請在「期現套利」處點選「創建訂單」：
每種交易機器人在選取時都會出現其適用場景，能讓投資人了解不同工具適合在怎樣的情況下使用，而期限套利則適用於任何情況，可說是相當萬用的一種投資方式。
上方預設是 BTC/USDT 的交易對，點選後便能更換成其他的交易對，目前 Pionex 提供了一百多種交易對可供選擇。
第三步：設置相關參數
點選「創建訂單」後，會出現下列圖示：
以下為要注意的事項：
- 上方產品預設為 BTC/USDT，可以更換成其他交易對
- 「每個交易對」只能運行一個期現套利機器人，如果要增加投資金額的話需先關閉訂單，再重新設置
- 不同的交易對有不同的最低投資門檻，但價格上限皆為 10 萬美元，如果有 100 萬美元以上的需求可以聯絡 Pionex：[email protected]
- 可在下方的拉條或總投資額自行調整投入的金額，但不得低於最低門檻，也不得超過最高門檻
- 資金費率為正的話，代表目前是做多方必須付費給做空方，也就是你能收到別人付給你的費用
- 資金費率為負的話，代表目前是做空方得付費給做多方，也就是你必須付費給其他人，此時不建議使用期現套利進行投資
此外，下方還有高級設定可以調整：
因為要同時做多+做空，因此 Pionex 會推薦用戶使用 2 倍槓桿(一邊做多、一邊做空)，不過仍能自行調整，
目前提供的槓桿數有 1 倍(即為無槓桿)、2 倍、3 倍，建議依照自身的風險承擔能力來選擇。
而另一個可以調整的參數是期現差價。
Pionex 的期現差價預設為 -0.1%，也就是如果當永續合約的價格低於現貨 0.1% 時，系統就會暫停建立新倉位，等待期現差價回歸到 -0.1% 以上時才會繼續幫你開倉，不過該參數只有在開單時才會用到，一樣可依個人需求調整。
當調整好相關參數後，點選下方的「創建訂單」，Pionex 便會立即幫你完成下單。
第四步：檢視訂單狀態
完成下單以後，你可以在「我的訂單」中的「我的機器人訂單」查看自己目前運行中的訂單情況：
點選後會出現下圖，可以看到目前訂單的總利潤，但因為資金費率一天內會變動三次，所以並不會顯示今日利潤為多少：
想更進一步知道訂單詳細資訊的話，可以點選旁邊的「詳情」，會出現以下圖片：
在詳情中可以看到訂單的創建時間、套利收益紀錄、整體盈虧和年化報酬率。
根據 Pionex 的官方說法，期現套利機器人的年化報酬率約會落在 15~50% 左右，雖然過去的數據並不能代表未來表現，但仍然可以看出它的表現相當亮眼。
此外，如果有下載 Pionex 的 APP 並登入的話，分別會在凌晨 12 點(00:00)、上午 8 點(08:00)、下午 4 點(16:00)這三個時段通知你收到資金費率(因為幣安的資金費率為每八小時算一次)；
依據網路狀況，有時候會出現延遲，不一定會在整點收到簡訊，例如下圖中就有數分到數十分鐘的延遲。
第五步：關閉訂單
如果想關閉訂單的話，先點選「我的機器人訂單」，然後再點選該訂單的「詳情」。
點選詳情後，每個訂單的右上角都有「關閉」的選項，點選後即可關閉。
注意！由於點選詳情後，會列出你目前所有的期現套利訂單，因此關閉訂單時務必再三確認自己關閉的是否為正確訂單！
當你選擇關閉訂單時，系統會出現提醒，詢問現在的期現差價較高，如果關單的話會損失部分差價，如下所示：
以上圖為例，目前的期現差價為 0.3%，代表期貨的價格比現貨高出 0.3%，因此投資人如果此時關單的話，就會出現 0.3% 的損失。
因此較適合關單的時機是期現差價為負的時候，但這種機會可遇不可求，加上期現差價通常不會太高(約為 0.1~0.8% 左右)，所以投資人也不一定要等到負的時候再關單。
不過如果不想有虧損的話，也能自行將期現差價設置成負的，這樣關單時不但不會虧損，甚至還會有獲利，但缺點就是會等比較久的時間。
關閉訂單時，由於系統會幫你把現貨跟永續合約賣出，因此會稍微等待一下，期間大概為 10~30 秒左右(依交易對、期現差價會有所不同)，如下圖所示：
結語
期現套利因為本金幾乎不會變動(或變動極小)，而且獲利穩定(獲利來自於其他人支付的資金費率)，
因此相當適合那些想投資加密貨幣，但又怕遇到市場出現劇烈波動的投資人。
此外，派網 Pionex 提供的期現套利服務，在一開始就幫投資人設置好推薦參數，所以即便是沒有經驗的新手也能輕易上手，直接使用預設參數進行投資。
如果看完這篇文章，對期現套利產生了興趣，想要親自投資看看的話，不妨實際入金親自操作看看，這個機器人的投資策略是否符合你的需求吧！
對投資人來說，加密貨幣是不同於傳統金融(股票、外匯、黃金)、一種新型態的投資資產，因此門檻相對來說也較高。
建議想投入這個市場，先好好花時間來研究背後相關的知識，以及多看網路上的資源文章，充實自己對加密貨幣的認知藍圖。
如果是煩惱該選擇哪間加密貨幣交易所，我可以提供自己的經驗作參考：
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- 派網 Pionex：我利用來開設網格天地單、放幣期限套利領高額利息【派網系列文】
- FTX 交易所：我利用來購買股權通證(用加密貨幣買美股和 Pre-IPO 股票)【 FTX 系列文】
當然不只有這些選擇，你可以再自行做功課研究，挑選適合自己的交易所，但務必留意安全性！
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對加密貨幣有興趣的讀者，可以加入討論》Line 群組－漫談加密貨幣群（區塊鏈、加密貨幣交流）
免責聲明： 本文僅為經驗分享內容，無任何投資建議。所有交易皆存在風險，加密貨幣和相關合約商品屬於波動性高的產品， 請謹慎投資。本文不構成任何開戶建議，請謹慎選擇具有安全監管保障的加密貨幣交易所。
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