2022 至 2023年，加密貨幣瀕臨熊市，各項技術指標的線圖都不看好，在這個環境中，我們似乎很難找到好的投資標的，許多投資人面臨著不少挑戰。
尤其是那些想要在熊市中投資，但又擔心進場會卡很久的投資人，更是倍感焦慮。他們可能想用價值投資，但又擔心 Hold 著不知道會不會賺錢，也想用技術分析，但又害怕線圖差，到底買了之後會不會有賺錢的機會，這些都是投資人必須面對的挑戰。
今天我們會介紹一個近年來這項投資工具受到越來越多投資者的重視 – 「量化交易策略指標」。
它不僅可以對投資市場形勢有更深入的了解，還可以有效掌握投資決策的正確方向，並根據市場情況做出正確的判斷，避開難以避免的風險，提升投資收益。
在這篇文章的中，會告訴投資者如何輕鬆使用量化交易策略指標的方法——而且全都是免費資源！
這種方法對於投資者來說，將會是一個十分有用的工具，因為它能夠讓投資者更有效地理解市場的變化，花更少的時間獲得更高的投資報酬率！
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目錄
量化交易策略指標
什麼是量化交易策略指標？
首先，我們先了解什麼是量化交易（Quantitative Trading）。
量化交易聽起來很高深，但其實就是利用數學和統計模型來尋找市場交易的策略。
一般來說，量化交易策略以往多用在大型機構投資人、對沖基金經常使用的投資方式，例如 Kronos Research。
但近幾年來，隨著程式工具的普及，越來越多個人投資者也開始採用 / 開發自己的量化交易策略，以期獲得更佳的投資效果。
量化交易需要大量的數據和演算法邏輯，包括分析基本面、籌碼面、技術面等數據，並製定清晰的邏輯設計和驗證策略，最後根據數據和策略來決定交易行動，有時候可能還需要程式語言來幫助，並且定期管理和更新策略。
而所謂的指標，就是我們常見的技術分析指標，如 KD 值、RSI 等等。
一般來說，分析師無法在一次分析與判斷中一次參考超過 10 種以上指標，但透過量化分析與 AI 輔助，指標模型可以在數秒內快速計算和套用數十種指標。
在量化交易中，團隊會根據商品、投資週期，經過分析討論採用各種指標，甚至是開發自己的指標套入量化模型中。通過研究不同策略的因子，了解它們的特點，再根據需求來完善它們或者把它們組合起來，就是量化策略分析師的工作了。（量化交易就是把人設計好的邏輯讓機器去自動運行）
那這時有些人會有疑問：「在加密貨幣熊市中，量化策略指標是否有用呢？」
答案是肯定的。你可以選擇「適用於牛市」的指標策略，也可以選擇「適用於熊市」的指標策略。
因此對我們一般普通人來說，最需要做的就是選擇一個團隊已研究好，會時常去對指標做更新調整，且適合自己的量化策略指標。
一個好的量化策略指標，能夠幫助跟單者省心省時。
但需要注意的是：並不是量化策略就不會賠錢！
再說一次：一個好的量化策略，不代表不會賠錢！
當你在使用一個好的量化策略下單投資時，需要比較的不是絕對數字，而是要和「今天如果是你自己下單投資，會做得更好嗎？」這件事做比較。
當你做主動交易時，個性的因素往往影響非常大，像：你是不是一個容易被情緒給左右的人？當看到虧損時的抗壓性夠高嗎？還有，人類在睡眠時間是無法下單的。
而一個好的量化策略，便是把投資邏輯化為程式 24 小時不間斷地進行 100% 的理性投資，把人類先天生理上缺陷(並且會影響投資績效)給移除。
所以再說一次，當你要使用量化策略時，得把「當你今天自己去主動投資時，會做得更好嗎？」這件事當作比較的基準。
以白話文來說，就是：
- 「如果你今天主動投資會賠錢的話，量化策略會不會幫你及時止損賠得更少？」
- 「如果你在睡覺期間 / 美國數據公布的時候不敢下單的話，量化策略會不會幫你在這件事上理性下單，賺取額外報酬？」
- 「如果你的投資容易受到情緒所影響，量化策略會不會幫你 100% 理性地去執行你所期望的投資邏輯？」
換言之，如果你今天要做量化策略的跟單，就得先建立起正確的認知和理解。
本文接下來將會闡述更多量化策略有關的知識和概念，希望能幫助大家在看完後，知道怎麼樣的策略才是最適合自己！
量化指標策略該如何區分？分成哪幾種？
量化交易策略其實可以粗略分為「順勢策略」「逆勢策略」，從時間週期來看也可粗略分為「短」「中」「長」。
「順勢策略」簡單說就是順著市場行情方向，上漲就做多，下跌就做空；順勢的優點是可以幫助投資者在加密貨幣熊市中波段獲利，有時光是一單就足以獲取大量報酬，因為市場(幾乎)永遠有趨勢，這種策略不易被市場淘汰。缺點則是容易累積較高的成本，有時看錯方向也很容易被巴頭。
「逆勢策略」則是相反，跌了就買，漲了就賣。逆勢策略指標類似價值投資，優點在於逆勢交易可以在行情轉折前建倉比較好的部位，倉位成本較低。逆勢策略利用均值回歸的特性，在市場大幅度乖離時，可以搶佔較佳的交易。
「短」「中」「長」顧名思義，就是根據時間週期做進出場。
指標沒有優劣之分，但有適合的場景以及標的，也跟投資人的性格有關，我們還是需要選擇適合自己的量化策略指標，並根據對市場的把握以及自身的特質，選擇適合的策略模型。
入場量化指標的價格大約是多少？報酬率好嗎？
首先要說的是，量化策略指標並非萬能，如果你期待一種策略指標可以應付所有狀況，那顯然是不太實際。
在不同的環境中，不同的策略有其優勢與劣勢。例如，在順勢策略中，適合用於追突破並捕捉較大波段的策略，所以在動能延續性強的加密市場中就很有優勢，但若不幸遇到震盪盤整，就很容易出現虧損。
所以一個好個量化策略指標，一定會觀察整體市場的特性，做出適合這個市場的指標！
目前市面上提供給一般人使用於加密市場的的量化交易策略，年化報酬從 10-20% ，如果用適合的策略和有效的環境互相配合，最大報酬來到 100-1000% 都有可能。
對比目前熊市，以 Buy and Hold 買入比特幣來看，如果你一直持有 BTC，在過去一年的報酬率是 -44.05%。說真的，除非你從好幾年前就抱著 BTC 不動，不然最近一兩年入場應該都是虧損的。
這時如果能使用上述的順勢量化策略交易，在整體熊市的狀況下，系統會下「空單」，幫助你吃到整體價格下跌的延續動能，幫助你守住熊市的財富。
現在我們了解量化策略指標投資的原理，以及他怎麼在熊市幫助你賺錢。
現在我們來聊聊，投資量化策略指標，很花錢嗎？
幣圈市面上的量化策略指標產品整理
我們整理了目前幣圈市面上熱門的量化策略指標。
為了得到上述量化策略交易平均約 10-20% 報酬率，我們需要準備多少成本來做投資呢？
老實說，想要投資(跟單)量化策略交易這類型的商品，門檻並不低，市面上的量化指標策略往往需要收取高昂的費用！
經過我們的研究發現，投資者想要參與量化交易，在市面上找到有效的策略，至少也需要準備一年起碼 6000 台幣的資金，最高一年甚至可以到數十萬台幣的費用。
舉例一：ATQT 程式策略量化交易
原價 1500 USDT 一季，換算下來一年費用為 6000 USDT，約為 18 萬台幣！實測在 2022.11 跑一個月，換算年化報酬率約為 16.65%。
本策略有單筆下單的金額限制。
- 進階 5 BTC or 10 ETH
- 標準 0.1 BTC or 1 ETH
- 小資0.02 BTC or 0.2 ETH
舉例二：TraderAlex
季繳 USDT 698，換算下來一年費用為 2792 USDT，約為 8 萬 3 千台幣！跑 100 多天的實測報酬率為 13.09%。
從我們整理的資料來看，量化投資是真的有用，但也確實昂貴。
有的人可能會疑惑，為何使用量化指標交易，成本會這麼高？你想想，你想使用的量化指標，背後的數據來源、程式編寫、整理上架，每一項都是團隊的心血，如果指標能帶來高額回報，在一些資金雄厚的人眼中，這些固定成本其實不算甚麼！
綜上所述，量化投資的門檻很高，但所帶來的報酬也相當可觀。
所以在投資之前，我們需要仔細考慮投資到量化策略交易的報酬率以及相應的成本，需要多少資金投入？報酬率要多少才能開始賺錢？自己的資金是否足夠支撐可能出現的損失等等，這些都要納入考量！
投資風險越高，投資者必須考慮更多的投資因素，以便確保投資是一個明智的決定，量化策略交易並非萬能的機器，只是一個投資商品。
以下我們會放上一些整理的資料，讀者可以參考：
| 名稱 | 指標價格 | 金額限制 | 最高報酬率 | 說明連結 |
|---|---|---|---|---|
| GT Radar 多策略自動跟單 | Pro 一季 $399 美金 Basic 一季 $199 美金 Lite一季 $60 美金 （GT Radar 平台使用費） | （以下為總額） Pro 60000 USDT Basic 20000 USDT Lite 5000 USDT | 最大年化 138.12% （平台中某一特定指標） | https://gtradar.co/gt-radar-更新公告/ |
| Max Group Quant 策略（並非真的量化，要搭配 BingX 或是 Bitget 跟單） | 一年 200 U | 無 | 號稱 4000% 一年 | https://marred-condition-763.notion.site/Max-Group-ddac6195e5e2430ab20840a89e85772e |
| QT Trading 量化交易 | 進階 一季 $750 美金 標準 一季 $550 美金 小資一季 $375 美金 | （以下為單筆） 進階 5 BTC or 10 ETH 標準 0.1 BTC or 1 ETH 小資0.02 BTC or 0.2 ETH | 月平均 16.33% 報酬率 | https://qttrading.notion.site/QT-Trading-9d037a7ecacf41459b0bf8b220159344#285be15efe39446ca2e61f0bfbea470b |
| ATQT 程式策略量化交易 | 原價 1500 USDT 一季 小資方案 450 USDT 一季 | 原價方案：無總額限制 小資方案：ETH < 1 顆、BTC < 0.1 顆） | 以 2022.11 跑一個月 換算年化約 16.65% | https://forms.gle/HcPvCmyGJcc8wnmX9?fbclid=PAAaaeePm4vVZK4x-jLCZxqpjQNqU27omj1K5Mrm3wkK4r9pJ9KM7uP_msr50 |
| JRB + GT Radar Pro | 季繳 USDT 698 | （以下為總額） 8 組機器人，每組最多 20000 U | 兩年累積報酬率 400% | https://fuly.ai/jrb |
| TraderAlex （透過 Crypto arsenal 使用） | 一年 234 USDT （Crypto arsenal 平台使用費） – Alex 收 5% 績效費 | 無 | 100 多天實測 13.09% | https://crypto-arsenal.io/arena/1478?team=Trader%20Alex |
總結
雖然量化策略雖然可以對付熊市，但還是有一些風險，因此在進行量化投資時，一定要設定好合理的金額，並且要選擇靠譜的量化交易平台，而派網等知名平台都是不錯的選擇。
派網 Pionex 是知名加密貨幣交易所，僅僅創立一年多便憑著獨特交易功能在全球獲得廣泛認可。派網不僅取得美國 FinCEN 、新加坡金融管理局執照以及美國42州 MTL 牌照，也為用戶提供 100 多種加密貨幣供交易使用，迄今已有超過 50 萬用戶每月活躍使用，更讓用戶能夠像華爾街的高階經理人一樣，使用派網 Pionex 提供的 12 種交易機器人來自動交易。
此外，為了能夠更有效地投資，我們建議投資者加入不同社群，以掌握最新資訊、參與投資優惠、了解投資技巧及參與投資者對話。
我們還可以透過 KOL 的建議來獲得一些有利的投資優惠，而這些都是散戶所不知道的好康，但加入社群，就可以得到最新的消息。甚至可以參與各種投資技巧的分享，加入不同投資者之間的對話，以求進一步深入了解量化投資的技術與知識，給自己提供更多的投資參考。
此外，投資者還可以追蹤量化策略指標，以掌握適合投資加密貨幣的條件，同時我們也應該對市場中出現的新趨勢加以留意，以便把握投資機會。
最後想提醒大家，量化交易並非萬能，它能幫助我們紀律下單避免人性弊端，但是能否忍受期間震盪盤的虧損端看個人，建議投資週期拉長至一年，才能比較公正的檢視投資成效喔！
關於派網
派網 Pionex 是近期崛起的加密貨幣交易所，創立短短一年多便憑藉著獨特的交易功能風靡全球，更獲得彭博社的報導，
同時也在台灣吸引了許多加密貨幣投資者使用，以下為 Pionex 的特色、安全性與現況：
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- 月活躍用戶數有 50 萬人，每人月交易次數平均達 1.5 萬次，平均月交易總額更是達到 50 億美元
- 具有美國 FinCEN (金融犯罪執法局) 核發的 MSB 監管牌照、美國42州 MTL 牌照，以及新加坡金融管理局(MAS)的認可
- 交易手續費低廉，無論 Taker、Maker 皆僅收取 0.05% 的手續費
- 提供 12 種交易機器人，讓用戶能和華爾街高階經理人一樣用程式自動交易
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免責聲明： 本文僅為經驗分享內容，無任何投資建議或開戶建議。所有交易皆存在風險，尤其加密貨幣和相關合約商品屬於波動性高的產品， 請謹慎投資。本文不構成任何開戶建議，請謹慎選擇具有安全監管保障的加密貨幣交易所。
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