馬丁格爾策略是派網上相當熱門的量化交易工具,其實該策略過去是用於賭場上的一種下注方式,不過有人看準它的勝率,因此將馬丁格爾策略拿到股市和外匯市場上使用。本文就將向你介紹何謂馬丁格爾策略,包含它的運作原理、優點和限制,同時也會向你示範該如何進行開單。
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目錄
馬丁格爾策略是什麼?
「馬丁格爾策略」最初源自於賭場,過去有一位名叫馬丁格爾的好賭人士,在賭局當中發現到了一套致勝方法:
只要該遊戲勝率為 50% 的話,就可以在輸掉後的下一局進行雙倍加碼,讓自己有機會能夠將上一場輸掉的錢連本帶利一次贏回。
簡單來說就是當我輸局後,下局投注金額改為原始的兩倍,假如又輸了就再加碼兩倍,一直到最終贏局為止時恢復初始金額;因此只要有源源不斷的資金投入,最終一定能百分百贏回投注金額及獎金,成為賭場贏家。
舉例來說,第一局我投入了 100 元但輸了,那麼只要第二局我下注 200 元並獲勝即可,但如果第二局輸了,第三局就投入 400 元…以此循環下去;只要最後我贏了一次的話,不但能夠回本,還能賺入 100 元的獲利(假設賠率為 1 賠 1)。
由於該策略存在一定勝率,且只要遵循以上紀律,便能有機會穩定獲利,因此也讓這套方法流傳到了投資界來,在現今的金融市場裡頭,同樣也能看到某些投資專家使用「馬丁格爾策略」來投資股票、外匯,或是其他標的。
派網馬丁格爾策略的運作原理
由於投資市場和賭場不同,賭場是一但賭輸就會直接全賠光,但幣圈卻是以 % 數慢慢下跌,因此你可以設定每下跌幾 % 就加倉一次,同時也能決定賺多少後就關單(止盈率)。
舉例來說,如果我今天設定幣價每下跌 1% 就加倉一次,加倉次數為 6,止盈率為 5% 的話,
那麼我的資金就會被拆成 64 份,並在一開始投入 1 份資金,等到下跌 1% 後再投入 1 份、接著再下跌 1% 時投入 2 份、4 份…直到幣價下跌 6% 時會投入 32 份的資金。
(投入順序為:1→1→2→4→8→16→32,全部共 64 份)
不過只要過程中獲利達到 5% 的話,即使仍未把全部資金投入,系統也會幫你關單止盈。(也可以透過追蹤模式在幣價飛漲時讓系統繼續幫你加倉,賺取後續的獲利)
你也可以從上面的案例看出,假設加倉次數是 N 的話,那麼資金就會拆成 2 的 N 次方份,而目前派網的馬丁格爾策略最多可以加倉 8 次,也就是能分成 256 份。
馬丁格爾策略的優勢
1. 能夠攤銷持倉成本
其實說白了,馬丁格爾策略就是透過不斷加倉來攤平持倉成本,概念有點類似於平均成本法。
不過平均成本法是採取定期定額的方式來加倉,而馬丁格爾則是在價格下跌後加倉,並在上漲到期望的價格後一次全部賣出。
由於隨著經濟發展,市場基本上都是長期看漲,因此只要挑對具有未來性的主流幣的話,使用馬丁格爾策略就有高機率能夠獲利。
2.資金使用效率比網格更好
網格交易雖然也是採取低買高賣的形式,但由於通常都會開到 100 格以上(資金也會被分成 100 多份),因此會有許多資金處於閒置狀態;
相較之下,馬丁格爾策略通常只會把資金拆成數十份(加倉 5~6 次左右),由於拆分的份數較少,因此使用效率也會比網格來得更好。
(後段會詳細比較馬丁格爾和網格的差異)
馬丁格爾策略的限制
雖然馬丁格爾策略只要挑對幣種就有高勝率,但仍然存在著限制。
1. 口袋要夠深
其實馬丁格爾說穿了就是一套「本多終勝」的投資方法,在持續下跌時不斷加倉,藉此攤平成本,等到價格回漲後再一舉收復過往失地。
不過我們也都知道,「本多終勝」的最大限制就是資金量要夠多,如果在持續下跌時,你的資金就已經先花完的話,那麼當幣價反彈時,你也未必能夠獲利。
舉例來說,如果今天你把買入成本價攤平到 20 元時就已經沒資金了,但別人卻能一路把成本價攤平到 10 元,那麼今天當幣價反彈回 15 元時,別人能夠獲利,但你卻依然會處於虧損狀態。
2. 震盪上漲行情才能獲利
因為馬丁格爾策略是在下跌時加倉,上漲後賣出;因此如果今天你選到的幣種價格持續下跌的話,即便是使用馬丁格爾策略依然會無法獲利。
另外,如果遇到一路上漲行情的話,由於幣價下跌的頻率低,因此加倉次數就少,也會導致獲利不如一開始就直接全倉持有來得高。
在這邊也建議初學者使用時還是以高市值的主流幣為主,因為這類幣種大多都是處於震盪上漲的情況,而且在遇到波動時也會有比較健康的回調過程,比較少出現大起大落的情況。
同時,也能注意一下幣價近期的表現,比起那些價格已經進入上升末段的幣種,那些剛進入牛市初期或中期的貨幣,收益通常會更好一些。
馬丁格爾和網格交易的比較
由於都是採取「低買高賣」的策略,因此「馬丁格爾」與「網格交易」也時常被拿來進行比較;接下來也會帶讀者了解這兩種策略的差異。
1. 策略差異
網格交易採取的是「分批買入、分批賣出」,因此投資時間也會拉得比較長;相較之下,馬丁格爾採取的策略是「分批買入,一次賣出」,所以投資時間會比較短。
下圖是進行網格交易時的範例,紅圈代表建倉買入點位、綠圈則代表對應賣出獲利位置。
圖中可以看到,如果要獲利的話,幣價都一定要漲過前次的買入點才行,所以要花費比較久的投資時間。
下圖則是馬丁格爾策略,由於分批建倉能夠攤平成本,因此價格只要漲到一定幅度即可獲利出場,投資時間比網格來得低。
不過由於時間短,因此也要定期去看一下是否已經獲利了結,然後再重新開單,不能像網格一樣丟著不管。
2. 資金使用效率差異
網格交易的格數通常都會開到 100 格以上(如果是 VIP 的話,還能開到 500 格以上),因此資金也會被均分成數百份,因此閒置資金比較多。
相較之下,馬丁格爾通常只會拆成數十份,由於資金拆分的份數較少,因此馬丁格爾策略的資金使用效率也會比網格交易來得更好。
3. 馬丁格爾與網格交易的總比較
- 如果貨幣呈現上漲趨勢的話:網格交易的獲利會優於馬丁格爾(因為馬丁格爾一開始只會丟小部分資金進去,導致倉位不如網格來得多)
- 如果貨幣長期處於震盪行情的話:馬丁格爾的獲利優於網格交易(因為資金使用效率較好)
- 純論風險的話:網格交易的風險較低()
派網馬丁格爾機器人如何操作?
以下會示範派網的馬丁格爾開單教學,過程中會以比特幣(BTC)作為示範,並會逐步圖文說明操作方式,方便所有讀者輕鬆上手。
首先,進入派網官網或是打開它的 APP ,選擇幣種的量化交易,然後點選創建馬丁格爾機器人。
(這邊會以手機板為示範,如果是電腦版的話點選我的手動訂單,選擇馬丁格爾機器人)
選擇「標準模式」,進入內部設定開單細節。
(下方會講解追蹤模式的開單)
接著就是設定參數,如果是第一次使用的話,可以直接用派網官方提供的 AI 參數來開單。(預設止盈是 1%,意思就是獲利 1% 後就關單,如果覺得想高一點的話也可以手動調整)
另外,風險偏好還能進一步分成均衡型與保守型,依照自身的風險承擔能力選擇即可。
加倉次數就像前面提過的,會拆分成 2 的 N 次方份資金,然後隨著幣價逐漸加倉。
設計好參數、金額後(要符合最低額度),就能直接點選創建機器人,讓系統幫你去自動投資囉。
如果你已經有一定的量化交易經驗,想自行設定參數的話,可以點選旁邊的「手動設定」。
在手動設定中,以下兩者可作自由設定:
- 跌多少加倉
- 賺多少止盈
都完成開單步驟後,點選創建機器人,即可完成開單。
回到訂單狀況即可查閱自己執行該項策略的情形。
下方會額外補充一個使用量化交易時的常見問題:如果幣的波動性過大,超出我原定的預期該怎麼辦?
馬丁格爾結合「追蹤模式」
加密貨幣的波動性一直都很大,雖然能有效產生收益,但有時這種特性卻反而會成為用戶的麻煩,尤其在執行馬丁格爾策略時其實最害怕幣種暴跌,因為會導致虧損連連,或是突然一個噴飛,導致賣在低位。
幣種暴跌
舉例來說,有時幣常會震盪下跌,甚至是跌破重要支撐位,這時你的補倉次數就會立刻被消耗完,並且後續繼續虧損。
突然噴飛導致賣在低位
有時幣種迎來利好消息時價格就會立刻噴飛,但因為設有止盈率,所以會在噴到一半的過程中就直接賣出,導致最終收益不如預期。
針對這些惱人問題,其實我們可以使用到馬丁格爾的額外功能:追蹤模式,來進行改善。
開單過程同樣不會太複雜,以下也將為你示範如何操作。
步驟一:找到馬丁格爾的追蹤模式
同樣點選量化交易 -> 馬丁格爾機器人,進入後選擇「追蹤模式」。
追蹤模式目前只有手機 APP 可以開啟,電腦版只有標準模式。
步驟二:設定細節參數
追蹤模式的參數都必須手動輸入,新手可以參照標準模式的 AI 參數來設定,老手則能依照自身需求調整。
有人可能會疑惑,追蹤模式和標準模式的手動設定有什麼區別?
在下圖中你可以發現,追蹤模式中多了「價格反彈多少後買入」、「價格回落多少後賣出」兩個參數設定,這就可以避免上述暴漲暴跌導致在錯誤區域關單的情況發生。
舉例來說,如果我有設定「價格反彈多少後買入」的話,那麼當幣價噴飛時,雖然系統一樣會幫我止盈關單,但過沒多久後就會自動幫我繼續補單,讓我能享受到後續上漲的獲利;
「價格回落多少後賣出」也一樣,遇到幣價持續下跌時可以藉此減少損失。
馬丁格爾追蹤模式的自由參數設定
在自由參數設定中,你可以設定每一次加倉的細節參數,並且每一個序號都可分別設定。(就不會只是單純下跌幾 % 時買入兩倍的份額,而是更自由的投資方式)
例如在序號 1 中,你可以設置買入份額,下跌幾 % 後加倉,或是上漲多少後止盈;同理,在序號 2 中,這些也都可以自由設定。
這個模式主要是給熟悉馬丁格爾量化交易機器人的老玩家,依照自己的經驗去調整細節設定。
同樣的馬丁格爾機器人,如果加入了追蹤模式的話,將能大幅提升該策略在執行上的收益表現。
如下圖所示(紅圈為補倉買進、綠圈為獲利賣出),由於適時加入了「回調賣出獲利」及「低點回彈買入」兩種優化功能,使得開單表現能優於一般的馬丁格爾策略,可以完整吃到漲幅、同時減少虧損。
總結來說,你如果是新手,可以直接套用標準模式下的 AI 策略,頂多再用手動稍微調整一下加倉和止盈的參數。
但如果你已經熟悉量化交易,並對行情有一定掌握,也可以使用追蹤模式去設定反彈和回落的狀況,甚至每一次加倉的細節設定都可跳整,適合老手使用。
結論
其實派網一直都致力把各種投資策略納入到自己的機器人當中,例如外匯的雙元貨幣策略(雙幣輪動)和網格交易、期貨的期現套利…等等。
而這對用戶而言也是好事,因為當你的選擇越多時,就意味著你能夠有越多的利器來面對市場波動;增加自己的獲利和反脆弱性。
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