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Home 美股投資入門 大師投資策略

投資策略技巧分析:波段交易怎麼操作?

投資策略分析:波段交易怎麼進行?

byMr.西城
2021-10-01 - Updated on 2023-04-11
in 大師投資策略
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投資策略技巧分析:波段交易怎麼操作?
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波段交易是投資上常使用的一種交易操作策略,主要是透過技術分析來判斷目前市場波段趨勢,而且適用於各種投資產品,無論是在股市、外匯或加密貨幣上都有不錯的表現。今天本文將講解何謂波段交易,以及四種實際應用的案例。

另外,雷司紀也有創立了合約、技術分析交易社群,加入社群就可以獲得免費的合約課程教學資源,還可以與群友一起切磋技術分析,趕緊加入:合約交易技術分析群

目錄

  • 什麼是波段交易?
  • 波段交易的四種類型
  • 結語:波段交易,入門技術分析者的選擇

什麼是波段交易?

其實波段交易類似於日內交易(當沖)和買入並持有(Buy and hold),不過三者的投資時長與判斷基準略有不同:

  • 日內交易:在當日做買賣,也就是當沖,投資時間少於幾小時、甚至幾分鐘,是最具投機性質的交易。
  • 波段交易:又稱為搖擺交易,是一種利用價格波動獲利的中期交易策略,交易時間通常是數天到數週。
  • 買入並持有:在買入資產後就會長期持有,投資時間通常是數月到數年。

波段交易者注重於抓市場趨勢、行情走向,因為只要抓對了就能夠獲利。

下圖為 S&P500 指數今年的走勢,途中框起來的部分就是“上漲趨勢”,波段交易者就是希望能透過技術分析、趨勢分析抓住這些買點,進而獲利。

投資策略分析:波段交易怎麼進行?
圖源:eToro

波段交易者主要是在盤整區間中透過支撐與阻力來抓住趨勢,進行投資,

白話文來說就是在價格來回搖擺波動的時候入場,藉此賺到一整個趨勢的獲利,所以又被大眾稱為「搖擺交易」。

大部分的波段交易者都很看重技術分析,尤其會透過「壓力與支撐」、「均線」、「RSI」、「布林通道」、「費波那契」去抓進場點。

  • 幣安技術分析教學:MACD 均線預測加密貨幣趨勢
  • 幣安技術分析教學:用 RSI 判斷加密貨幣買賣力道強弱
  • 幣安技術分析教學:用移動平均線 MA 看加密貨幣趨勢

此外,如果是對加密貨幣有興趣的投資人,派網 Pionex 也推出了專門用於波段交易的量化交易機器人,它能透過程式追蹤幣價,幫助用戶在有限風險內追求無限獲利,並且會在出現一定虧損時自動止損。

  • 【派網 Pionex】波段追蹤教學:有限風險內博取無限獲利
  • 【派網 Pionex】波段追蹤開單 AI 參數設置教學

波段交易的優點:

  • 由於波段交易持倉時間較長,因此交易的壓力會比當沖小,比較適合新手操作。
  • 波段交易進場之後,不像當沖一樣需要整天都在看盤,所需的投資技術門檻成本較低。
  • 波段交易在趨勢結束後就會獲利了結,投資時間成本較小。
  • 交易成本比當沖小。(因為當沖會頻繁進出,手續費較多)

波段交易的缺點:

  • 因為持倉時間超過一天,有時必須面臨隔夜風險。(例如在休市的時候出現重大變故,導致隔日股價直接跳空)
  • 預期的趨勢可能會被突如其來的股票新聞打斷。
  • 交易成本比長期持有大。(因為進出頻率比長期持有來得高)

波段交易的四種類型

對新手來說,能夠嘗試的波段交易策略分成四種。

以下的內容都會涉及到支撐與阻力、K線圖的基本概念,假設你已熟悉這些基本知識,那就可以開始學習波段交易囉!

1. 突破/跌破

當價格從原來的盤整狀態,向上突破 or 向下跌破時,就極有可能會形成一個新的趨勢。

一樣以 S&P500 為例,原本價格在一個區間內來回震盪,而在黑色匡列起來的區域,連續幾個交易日的 K 棒都向上突破了阻力線,之後就形成了一個上漲趨勢。

因此波段交易者就會在這個突破點(黑框部分)進場,直到趨勢結束為止才會出場了結。

這種交易策略也符合「右側交易」,相關介紹可以參照我們之前寫過的《左側交易 VS 右側交易,哪種投資策略能獲利?》。

你也可以看到左邊有一個“假突破”,代表只有一個交易日的 K 棒突破了阻力,隔日就馬上一根大紅色的 K 棒再度跌回阻力之下,這樣代表價格依然會在盤整區間震盪。

投資策略分析:波段交易怎麼進行?
圖源:eToro

但並不是說波段交易者遇到震盪行情就無法獲利,讓我們接著來看第二個例子。


2. 盤整區間

當市場在震盪行情時,代表價格會在阻力線與支撐線之間來回搖擺。

前面提過,波段交易又被稱為搖擺交易,其緣由便來自於它能透過震盪區間價格搖擺的交易方式來獲利。

下圖為比特幣 BTC 近日的走勢,其中支撐線就是第一次跌幅的底部,也就是 33,345;而阻力線就是從底部反彈的價格高點,為 38,903。

投資策略分析:波段交易怎麼進行?
圖源:eToro

波段交易者可以在價位接近支撐線(33,345)時買入,並在價格接近阻力線(38,903)賣出,用這個方法就可以在盤整行情中賺到來回的獲利了。

這個方法的獲利空間受限於盤整區間的大小,不過判斷起來相對容易一些,非常適合新手使用。

如果價格超出支撐與阻力線的話,就可以回去使用策略一的「突破/跌破」來進行買賣。

遇到震盪行情時,除了使用波段追蹤以外,在幣圈與外匯市場中還有一種叫做「網格交易」的投資策略,它能透過震盪行情來進行套利交易,幫投資人取得良好的績效:

  • 【網格交易彙整】買低賣高讓加密貨幣投資穩定獲利
  • 【天地單觀念彙整】最適合新手投資的網格交易

3. 反轉

反轉就是價格從一個趨勢轉向另一個趨勢,例如原本是上漲行情,經過「反轉」後就變成下跌行情。

判斷反轉點需要經驗累積,相對起來風險比較高,實行起來也較困難。

我的建議是,波段交易者可以等到趨勢確定反轉以後再進場,雖然這樣會少賺前段獲利,但風險也會比較小(也就是右側交易原則,在上漲時才進場,在下跌時才賣出)。

以下圖黃金走勢為例,原本是一個上漲的趨勢,但我們可以在上方發現開始有紅 K 棒出現,還有許多上下影線的 K 棒,暗示上漲動能趨緩。

接著可以看到後來連續出現幾根大紅色的 K 棒,確立了下跌趨勢形成,如此一來我們就可以在此時進場賣空黃金。

投資策略分析:波段交易怎麼進行?
圖源:eToro

4. 回撤

回撤和反轉的概念類似,但是並未確立一個新的趨勢,更像是進入一個小盤整的概念。

下圖同樣以黃金為例,在向下趨勢成立後,遭遇了價格的回調。

首先是要確定阻力線的位置,我們可以用上一次向上趨勢的回撤點,以及這次向下趨勢的突破點,作為阻力線,

那麼這波黃金價格的回撤,就相當有可能到這個阻力線為止,然後就會繼續向下跌落,所以我們就可以在阻力線的位置開空單,繼續獲取跌勢的利潤。

如果已經在第三個策略中已經設定空單的話,這裡就可以視為額外的加碼點!

投資策略分析:波段交易怎麼進行?
圖源:eToro

結語:波段交易,入門技術分析者的選擇

波段交易策略意義
突破/跌破價格超出了前段盤整區間,形成一個新趨勢
盤整震盪在盤整區間,利用支撐與阻力位進行買賣
反轉新的趨勢即將覆蓋舊的趨勢
回撤在一波趨勢中,利用價格的回調與支撐阻力線,進行加碼

不少投資人會害怕使用當沖和長期投資,前者主要是因為不熟悉當沖的節奏,以及缺乏果斷的操作力;後者則主要是無法承擔帳面虧損和股市波動。

而波段操作算是介於兩者之間的中庸選擇,既能保證一定的獲利性,也不用承擔太多的時間成本。


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Tags: K 棒K線反轉回撤技術分析波段交易當沖突破長期持有
Mr.西城

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【小人物講股】主筆 - 西城 明明可以靠藥師吃飯,卻沒在醫院工作過。 我想證明理財其實不需要很專業,於是在2017年開始寫部落格,短短三年內利用「被動收入理財」讓每月自動現金流達3萬台幣以上,邁向財務自由終點前進。 我的文章專注於「個人理財、投資生活、自我成長、被動收入」等議題,希望幫助自己,也幫助更多人。 文章整合於小人物講股網站以及youtube頻道!

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